Работа казначеем в Санкт-Петербурге — свежие вакансии

Оформлять и передавать платежные документы в банк, в том числе посредством электронных систем банк-клиент для проведения платежей с расчетных счетов предприятия в рублях. Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках. Формировать ежедневный реестр платежей. Формировать платежный календарь и

Прием заявок на расходование денежных средств, проверка и запрос дополнительной информации по заявкам, контроль соответствия платежей ежемесячному платежному календарю подразделения, формирование платежных поручений в информационных системах, кодирование и включение платежей в общий реестр Общества,

Ежедневный прием выписок посредством программ Банк-клиент по счетам в нескольких банках, выгрузка выписки в программу 1-С; Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету; Формирование ежедневных реестров

Проведение ежедневного анализа остатка денежных средств, полученной выручки, произведенных оплат. Подготовка данных для формирования годового Бюджета движения денежных средств Предприятия (далее БДДС). Подготовка мониторинга финансового положения Предприятия для кредитных организаций, взаимодействие

Подготовка платежных поручений и иных финансово-расчетных, банковских документов, а также осуществление оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды. Осуществление согласования в