Главный специалист Финансового отдела

Обязанности

• Оформлять и передавать платежные документы в банк, в том числе посредством электронных систем банк-клиент для проведения платежей с расчетных счетов предприятия в рублях.
• Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках.
• Формировать ежедневный реестр платежей.
• Формировать платежный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств.
• Своевременно выявлять кассовые разрывы.
• Проводить платежи со счетов предприятия .
• Оформлять финансово-расчетные и прочие банковские операции.
• Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С ERP) движения денежных средств, оформлять первичные учетные документы.
• Предоставлять инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчетных документов в банки.
• Подготавливать и передавать документы в банки для перечисления заработной платы на карт-счета работникам предприятия и списков на перечисление иных выплат.
• Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах.
• Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета предприятия, о суммах доступных средств на расчетных счетах предприятия и в рамках заключенных договоров кредитов/займов.
• Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с №275-ФЗ от 29.12.2012, проведение по ним финансово-расчетных и прочих операций.
• Формировать запросы в банки о предоставлении информации об оборотах по счетам, наличии/отсутствии картотеки, ссудной задолженности и т.д.

Требования

• Высшее экономическое, инженерно-экономическое образование Знание специального программного обеспечения: MS Excel, Word, Outlook, 1С:УПП (ERP) Знание основ законодательства по ГОЗ

Квалификация

• Высшее образование