Ведущий специалист (отдел управления денежными потоками)

Обязанности

• Осуществление платежей в рамках 275-ФЗ (ГОЗ), проверка комплекта документов для оплаты; Ежедневный контроль за исполнением реестра платежей; Взаимодействие с Банками, Валютным контролем, УФК; Выгрузка и разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета; Организация работы по резервированию, открытию, закрытию р/с, ОБС, корпоративных карт; Взаимодействие с кредитными организациями/лизинговыми компаниями, подготовка ответов на запросы; Контроль за соблюдением кредитных ковенантов и обеспечение процесса согласования сделок; Прохождение ежеквартальных/ежемесячных финансовых мониторингов; Подготовка официальных писем, справок, разъяснений для кредитных организаций.

Требования

• Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет); Опыт работы в аналогичной должности на предприятиях ОПК от 1 года; Опыт работы с финансовой/учредительной документацией; Знание основ бухгалтерского учета; Знание 275-ФЗ, 173-ФЗ, 181-И; Уверенный пользователь ПК, опыт работы в "Банк-клиент", навыки работы в 1С:УПП.

Квалификация

• Высокий уровень квалификации