Начальник отдела казначейства

Обязанности

• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств в рамках 275-ФЗ (ГОЗ); Ежедневное формирование отчета по движению денежных средств группы компаний, прогнозирование и планирование денежных средств; Эффективное размещение временно свободных денежных средств группы компаний; Сопровождение зарплатных проектов; Введение и структурирование контрактной базы по контрактам ГОЗ; Ежемесячное Формирование отчета об исполнении контрактов ГОЗ; Взаимодействие с валютным контролем банков; Привлечение внешнего финансирования, управление кредитным и лизинговым сделками; Прогнозирование выполнения ковенантов, оптимизация ковенантного пакета, прохождение финансового мониторинга; Взаимодействие с банками по банковским продуктам: кредитные линии, депозиты, гарантии и т.д.
• Контроль за движением д/с на р/с группы компаний и своевременное пополнение счетов для осуществление платежей.
• Сверка ВГО по Группе компаний; Контроль за внутригрупповыми кредитами и займами; Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование управленческих отчетов для руководства, участие в составлении БДДС (бюджета движения денежных средств).

Требования

• Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет); Опыт работы в аналогичной должности от 1 года; Опыт работы с финансовой/учредительной документацией; Знание основ бухгалтерского учета; Знание 275-ФЗ, 173-ФЗ, 181-И; Уверенный пользователь ПК, опыт работы в "Банк-клиент", навыки работы в 1С:УПП.

Квалификация

• Высокий уровень квалификации