Работа казначеем в Москве — свежие вакансии

Подготовка реестра платежей на основании утвержденных к оплате заявок. Получение в "Клиент-Банк" и загрузка в 1С банковских выписок. Подготовка в 1С платежных документов. Выгрузка из 1С в "Клиент-Банк" платежных поручений. Переписка с банками в "Клиент-Банк. Деловая переписка,

Заведение и сопровождение платежей в ПИВ АСУ ГФ; Проверка платежных реквизитов; Проведение документов выписки в бухгалтерском учете. Требования Высшее экономическое образование; Опыт практической работы не менее 3 лет; Знание нормативно-методической базы, бухгалтерского учета, навыки работы с ПК на

Заключение сделок на межбанковском, внебиржевом и биржевом рынках. Регулирование платёжной позиции, перераспределение ликвидности. Анализ и прогнозирование ликвидности, ОВП, нормативов Н1, Н3 (на основе данных подразделений). Участие в разработке банковских продуктов: экспертиза по рыночным рискам и

Мониторинг нормативов ликвидности Банка России и недопущение критических уровней. Организация сотрудничества с банками-контрагентами и участниками рынка. Организация документарной работы с банками-контрагентами, включая процедуру KYC. Управление финансовыми потоками Банка и ведение платежной позиции

1) Работать с отчетностью: составлять годовой план продаж; ежемесячную отчетность, в том числе отчетность о продажах и доходах для штаб-квартиры на корейском языке. 2) Проводить инвентаризации. 3) Осуществлять административную поддержку подчиненного отдела, в том числе вышестоящего руководства на

Контролировать и проверять документы в системе ЭДО. Анализировать полноту атрибутов документов, подлежащих переносу. Осуществлять перенос документов оперативного учета между системами. Осуществлять ежемесячный аудит качества данных. Контролировать своевременность и полноту перенесенных документов.

РКО: открытие и ведение счетов открытых в УФК, проведение платежей через счета открытых в УФК, ведение расчетных счетов - открытие/закрытие р/с, проведение платежей через клиент-банки (11 банков), загрузка выписок на ежедневной основе, формирование отчетов. Выполнение операций по размещению

обеспечение организации, участие в разработке правовых актов Федерального казначейства по организации централизованного учета нефинансовых активов субъектов учета; обеспечение организации и участие в разработке единых унифицированных правил ведения централизованного учета нефинансовых активов

Формирование и контроль исполнения платежного календаря (ПК): формирование ПК, создание заявок на расходование ДС, установка лимитов, согласование ежедневного реестра платежей; Формирование отчета План-факт ПК; Проведение банковских выписок; Сверка внутригрупповых расчетов на ежемесячной основе;

Заведение и оформление заявок на оплату; Проверка входящих счетов; Формирование реестров на оплату; Контроль лимитов расходования; Предотвращение кассовых разрывов; Формирование платежного календаря (недельного, месячного). Требования Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет; Навыки работы с

Ежедневное оформление/проверка кассовых документов (отчетов по операционным кассам, интернет-кассам) и отражение этих операций в программе 1С; Учет инкассации выручки розничных продаж в программе 1С; Сбор и контроль правильности оформления документов по возвратам; Проверка и подбор первичной

Проведение банковских выписок в 1С (ручное и автоматическое заведение платежей, сверка с банковскими данными); Контроль и оплата заявок согласно установленным срокам (проверка реквизитов, согласование платежей, формирование платежных поручений); Разнесение депозитов в 1С (учет размещенных

Контроль движения денежных средств должников в процедуре банкротства; Открытие специальных счетов: работа в CRM-системе, приложении банка; Ведение учета поступлений и выдачи денежных средств, распределение наличных и безналичных потоков; Обеспечение выдачи прожиточного минимума должникам на

- Управление денежными потоками Группы компаний (ГК 4 юр. лица);- Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по ГК, размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты;- Проверка и согласование заявок на расходование денежных

Проверка корректности заполнения аналитики в документе Заявка на расходование денежных средств в рамках должностных обязанностей Формирование и отправка в банк платежных поручений Проверка и разнесение данных по банковским выпискам в части бухгалтерского и управленческого учета Сопровождение и

Прием, обработка первичных бухгалтерских документов; Контроль за соблюдением сроков предоставления документации; Работа в программе банк-клиент, электронный бюджет(казначейство) (формировать выписки и счета, проводить и контролировать оплату, отслеживать движение денег по счетам); Сопровождение

Анализ и проверка правомерности применяемых расчетов арендной платы за земельные участки, организация мероприятий по приведению Обществами Группы их в соответствие требованиям законодательства и контроль выполнения; Взаимодействие с Обществами Группы и контрагентами по вопросам оформления земельных

Обогащение платёжных документов и договоров, формируемых в учетной системе компании, необходимыми данными; Проверка корректности выбранных реквизитов в платежных документах; Формирование пакета подтверждающих документов к каждому платежу; Формирование необходимых шаблонов для целей загрузки данных о

Получение и разнесение выписок по банковским счетам; Формирование платежных поручений в 1С:ERP УХ, выгрузка платежей в банк-клиент/единый расчетный центр в программе SAP; Проверка соответствия назначения платежа в заявках на оплату; Формирование отчета об остатках на счетах; Открытие/закрытие

Подготовка бюджета компании (источники финансирования средства субсидий из федерального бюджета и внебюджетные источники) Подготовка документации к бюджетному комитету (бюджет и обоснования к нему) Контроль исполнения бюджета (ежемесячный план/факт анализ), работа с бюджетными лимитами Контроль

Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт; Исполнение утвержденного плана платежей; Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств; Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С

Формирование пакета документов, реестра для предоставления в банк; - Участие в формировании и согласовании заявок на платежи на основании полученных счетов; - Участие в формировании бюджета движения денежных средств (БДДС) на заданный период; - Сбор, обработка, анализ, консолидация данных,