Кассир

Обязанности

• Кассир обязан: 2.1.
• Осуществлять операции по приёму, учету, выдаче и хранению денежных средств, денежных документов и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил обеспечивающих их сохранность.
• 2.2.
• Получать по надлежаще оформленным документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты служащим и рабочим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
• 2.3.
• Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, выверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
• 2.4.
• Представлять кассовую отчетность, реестр депонированных сумм.
• 2.5.
• Вести журналы регистрации, денежных документов.
• 2.6.
• Производить выдачу денег только лицу, указанному в кассовом ордере, при отсутствии данного лица выдачу денег производить по доверенности с предъявлением паспорта.
• 2.7.
• Проверять правильность оформления документов, наличие и подлинность на документах или приложениях подписей главного бухгалтера и руководителя, наличие перечисленных в документах приложений.
• 2.8.
• Все документы в случае несоблюдения одного из этих требований кассир обязан вернуть для надлежащего оформления.
• Документы после получения или выдаче по ним денег немедленно подписываются кассиром, а приложения погашаются штампом с указанием даты (число, месяц).
• 2.9.
• Ежедневно составляет кассовые отчеты, соблюдает лимит денежных средств в кассе.
• 2.10.
• Ежедневно в конце рабочего дня подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.
• 2.11.
• Принимает участие в проведении инвентаризаций.

Требования

• Знать: - формы кассовых и банковских документов; - правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; - порядок оформления приходных и расходных документов; - лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспечения их сохранности; - порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности

Квалификация

• не требуется