Планирование бюджета движения денежных средств на год.
Сбор прогноза бюджета движения денежных средств на квартал.
Сбор факта платежей за неделю, месяц.
Анализ отклонений по статьям движения денежных средств.
Контроль лимитов расхода бюджета движения денежных средств.
Расчёт финансовых моделей.
Требования
Знание основ бухгалтерского учёта.
Знание управленческого учёта.
Знание и опыт подготовки бюджетов, бюджета движения денежных средств.
Умение работать с большим массивом данных.
Средние или продвинутые навыки работы Excel: СУММЕСЛИМН, Сводные таблицы, ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ, ВПР, ЕСЛИ, ЕСЛИМН, формулы с датами, графики, в том числе, факторный анализ, PowerQuery, PowerPivot это требуемый уровень; Опыт работы в 1С:ERP, 1С:СЭД.
Желателен опыт построения универсальных отчётов, доработки отчётов в 1C:ERP.
Опыт взаимодействия с разработчиками 1C:ERP постановка задач, написание технических заданий, отработка результатов, тестирование.
Понимание основ производства, желателен опыт работы в золотодобывающей отрасли.