Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, в т.ч просроченной. Формирование ежемесячного кассового плана расходов и поступлений. Формирование, контроль и анализ реестров платежей. Работа с первичной документацией: счета на оплату, акты сверок взаиморасчетов. Подготовка краткосрочных и долгосрочных прогнозов движения денежных средств.
Требования
Умение работать с большим объемом информации, развитые коммуникативные навыки, внимание к цифрам, многозадачность, самостоятельность. Уверенный пользователь ПК, СЭД, ERP.УХ, продвинуты пользователь Excel.