Подготовка, анализ и формирование БДДС Согласование и контроль заявок на расходование ДС Работа с банками, факторингом, лизингом. Подготовка документов для банковских соглашений, кредитов, факторинговых и лизинговых договоров. Контроль банковских ковенант Открытие/закрытие/ сопровождение казначейских счетов, обособленных банковских счетов по Госконтрактам Отчеты в статистику по денежным средствам
Требования
Высшее образование Релевантный опыт работы от 3-х лет Опыт формирования БДДС (план-факт) Знание основ бухгалтерского учета и отчетности Желателен опыт работы с банками, с УФК (казначейство) Работа в 1С (желательно ERР), офисные программы