Ведущий специалист внутреннего учета (операций на фондовом рынке)

Обязанности

• ведение внутреннего учета биржевых, внебиржевых и срочных сделок, совершенных Банком в своих интересах и клиентами Банка в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления и являющихся объектами внутреннего учета в соответствии с требованиями законодательных нормативных актов; обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета в соответствие требованиям законодательства о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, сверку данных внутреннего учета и формирование отчетности перед клиентами по данным внутреннего учета; сверка записей внутреннего учета о сделках и об операциях с документами внутреннего учета, на основании которых вносятся такие записи; заведение ценных бумаг в программном обеспечении Банка; отражение на счетах бухгалтерского учета операций по покупке-продаже ценных бумаг Банком на организованном (биржевом) рынке и на не организованном (внебиржевом) рынке; отражение на счетах бухгалтерского баланса сделок РЕПО в валюте РФ и иностранной валюте, заключаемых на биржевом и внебиржевом рынке; отражение брокерских сделок по счетам бухгалтерского учета.

Требования

• образование высшее экономическое; банковская деятельность, опыт работы, связанный с ведением бухгалтерского учета в кредитной организации не менее 3 лет; умение работать в режиме многозадачности, соблюдение сроков выполнения задач, ответственность, умение работать в команде; знание Excel - уверенный пользователь.