Обязанности

Взаимодействие с казначейством . Ведение казначейских счетов, формирование реестра на оплату, подготовка пакета документов для УФК, контроль соответствия кода цели расходования, взаимодействие с куратором УФК по прохождению платежей. Оформление операций по приёму наличных и их выдаче . Составление списка негодных купюр. Отслеживание изменений в нормах и законах, регулирующих сферу наличного денежного оборота. Оформление и хранение документов по операциям с наличными, ведение кассовой книги. Мониторинг ситуации с лимитами денежных средств. Оформление с оответствующих бухгалтерских проводок. Внесение соответствующей информации в базу данных фирмы.

Требования

Высшее образование. Опыт работы. Исполнительность, дисциплинированность, организованность, ответственность, пунктуальность.