Обязанности

Управление движением денежных средств на расчётных счетах. Контроль исполнения платёжного календаря . Анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков. Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств. Участие в согласовании условий кредитования и банковских продуктов. Ведение отчётности по кассовым и безналичным операциям. Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платёжных операций. Обеспечение информационного обмена между бухгалтерией, юридическим отделом, закупками и подразделениями, связанными с внешнеэкономической деятельностью. Уведомление непосредственного руководства обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

Требования