Эксперт центра казначейства

Обязанности

• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (заявок на платеж) в системе 1С; Контроль правильности оформления платежных документов, соответствие платежей внутренним регламентам и законодательству; Проверка комплектности и достаточности обосновывающих документов, приложенных к заявке; Выявление ошибок в платежных документах, работа с инициаторами платежей по их корректировке; Формирование реестров платежей; Формирование платежных поручений в системе 1С и отправка платежных документов в банк через систему клиент-банк/1С Директ банк; Взаимодействие с банками, инициаторами платежей и смежными подразделениями по вопросам платежного процесса; Контроль исполнения заявок на платеж, работа с возвращенными или отклоненными платежами; Составление отчетов по платежным операциям; Участие в автоматизации платежного процесс; Работа с банковским сопровождением на электронных площадках банка в целях контроля целевого использования денежных средств; Выполнение работ в рамках одного участка по нескольким юридическим лицам.

Требования

• Понимание принципов казначейской функции и платежного процесса на предприятии; Навыки работы с заявками на расходование денежных средств (заявками на платеж), реестрами платежей; Навыки работы с первичными документами (договор между юр.
• лицами, счет на оплату, сч.-фактура, УПД, путевые листы, ведомости, пр.) и навыки работы с большими массивами Excel с применением формул (ВПР, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, пр.), сводных таблиц; Знание программ 1С: Предприятие 8.3, БИТ.Финанс, MS Excel, MS Word, PowerPoint

Квалификация

• высшее экономическое