Обязанности

Ведущий экономист финансово-экономического отдела (казначейство) Обязанности: Ведение бюджета движения денежных средств.
Ведение платёжного календаря: ежедневная актуализация графика платежей.
Формирование ежедневного отчета руководству о доступных средствах на расчетных счетах и неснижаемых остатках.
Консолидация утвержденных заявок в платежные реестры, формирование платежных поручений.
Проверка корректности разнесения банковских выписок по статьям БДДС и договорам.
Сопоставление плановых и фактических показателей исполнения БДДС, пояснения по существенным отклонениям.
Контроль соблюдения утверждённых лимитов по договорам.
Проведение оплат в системах Банк-Клиент различных банков (включая Сбер) и выгрузка выписок обратно в 1С.
Взаимодействие с банками (кураторами, валютным контролем) и ТОФК по вопросам прохождения платежей, открытия лимитов и разблокировки счетов.
Проведение целевых платежей через счета Федерального казначейства (ТОФК).
Обеспечение документооборота с органами ФК для подтверждения расходов по госконтрактам.
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
Управление временно свободными денежными средствами: размещение сумм на депозитах типа овернайт .

Требования

Требования: Опыт работы в аналогичной должности (экономист, финансовый аналитик, специалист казначейства) от 3 лет.
Понимание принципов бюджетирования и кассового планирования.
Обязательное знание и практический опыт работы в блоке Казначейство программы 1С: создание платёжного календаря, ведение реестра платежей, контроль исполнения БДДС; Работа с отчетом Платежный календарь Настройка автоматического сбора факта БДДС напрямую из бухгалтерского учета.
Условия: Официально трудоустройство; Комфортное рабочее место; Социальные гарантии в рамках коллективного договора; График работы: 5/2, 08:30 - 17:30, в пятницу - до 16.15.
Личностные качества: Внимательность, усидчивость, способность работать в режиме многозадачности; Аналитический склад ума; Ответственность за соблюдение сроков и точность данных.
Понимание принципов бюджетирования и кассового планирования; Личностные качества: внимательность, усидчивость, способность работать в режиме многозадачности; аналитический склад ума; ответственность за соблюдение сроков и точность данных.